尊敬的客戶：
根據(jù)《財政部 中國銀保監(jiān)會關(guān)于進一步規(guī)范銀行函證及回函工作的通知》（財會〔2020〕12號，以下簡稱《通知》）、《財政部辦公廳 金融監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)<銀行函證工作操作指引>的通知》（財辦會〔2024〕2號，以下簡稱《操作指引》）相關(guān)要求，北京汽車集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）已開展電子函證業(yè)務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、業(yè)務(wù)范圍
發(fā)函單位需接入函證平臺，自2025年12月10日起，財務(wù)公司可集中受理通過函證平臺發(fā)出的電子詢證函業(yè)務(wù)。紙質(zhì)詢證函業(yè)務(wù)范圍及要求應(yīng)符合《通知》及《操作指引》的相關(guān)規(guī)定。
二、函證基準日
銀行詢證函中的審計年度（或期間）和函證基準日，一份詢證函僅可填寫一個函證基準日，如涉及多個基準日的，請分別詢證（適用紙質(zhì)函證及電子函證）。
三、函證受理及回函方式
1.財務(wù)公司函證由財務(wù)公司結(jié)算業(yè)務(wù)部集中受理。
2.電子函證方式是由發(fā)函單位（會計師事務(wù)所）通過函證平臺發(fā)出函證申請后，應(yīng)通知被函證單位（在財務(wù)公司開立賬戶的客戶）在10個工作日內(nèi)通過企業(yè)網(wǎng)銀端任意角色UKEY驗證后完成電子函證的授權(quán)確認。如授權(quán)超期，財務(wù)公司將無法受理該份電子函證，需會計師事務(wù)所重新發(fā)起申請。
3.電子函證方式目前僅支持《操作指引》中所列“格式二”。電子函證回函加蓋本公司“北京汽車集團財務(wù)有限公司 結(jié)算業(yè)務(wù)專用章”，與實物印章具備同等法律效力。
4.紙質(zhì)函證財務(wù)公司接受符合《操作指引》要求的《銀行詢證函》標準格式（格式一或格式二）。來函中需要詢證的數(shù)據(jù)須明確具體，符合結(jié)算憑證填寫的基本規(guī)定，無需函證的項目或具體欄位要用斜線“/”劃去，不應(yīng)留白。
5.紙質(zhì)《銀行詢證函》應(yīng)加蓋被審計單位預(yù)留印鑒；多頁材料還應(yīng)騎縫蓋章；如同一客戶有多個賬戶且預(yù)留印鑒不同，應(yīng)加蓋扣款賬戶預(yù)留印鑒。針對紙質(zhì)詢證函中印鑒不符、信息有誤或缺失等詢證函不符合規(guī)定或無法正?；睾那闆r，我司將予以退回。如遇賬戶注銷等其他特殊情況，請咨詢受理人。
6.為確保函證程序準確性與有效性，每份函證僅能對應(yīng)單一客戶，不可在同一份函證中同時涵蓋多個客戶信息（適用紙質(zhì)函證及電子函證）。
7.對于未滿足《操作指引》和本公告要求，致使詢證函不符合規(guī)定而無法正?；睾模攧?wù)公司將通知會計師事務(wù)所拒絕受理情況。
四、收費標準
財務(wù)公司詢證函業(yè)務(wù)現(xiàn)實行免費政策。
五、聯(lián)系方式
郵寄地址：北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路6號院4號樓盈坤世紀G座18層 結(jié)算業(yè)務(wù)部收
聯(lián)系電話：010-59919685
感謝您對財務(wù)公司業(yè)務(wù)的支持與理解。后續(xù)如有調(diào)整，請以財務(wù)公司最新公示信息為準。
特此公告。
北京汽車集團財務(wù)有限公司
2025年12月